商业银行里的司库（Treasury）其实就是资金部，负责资金运营。商业银行资产负债表内、表外的资金交易和头寸、资金收益和风险，都由司库负责。
小司库（小资金部）只负责银行盘「Banking Book」资金业务，大司库（大资金部）则还要负责交易盘「Trading Book」资金业务。
此外，司库还管理商业银行非资金业务（Non-Funding，如存款、贷款、承诺等）的各种错配（期限错配、利率错配、货币错配）所产生的资金敞口，负责提供流动性，对冲市场风险
1.保持良好的职业道德，热诚的服务态度，定期接送领导和客户。
2.自觉遵守公司各项规章制度，服从公司领导的调配，定期汇报车辆的运行情况，保证车辆在安全的状态下行使，并记录车辆的行使路线及行程。
3.自觉做到不违章行车、不私自用车、不酒后开车、不开赌气车。
4.上班不出车期间，必须按公司作息时间准时到办公室，服从行政主管的统一调度。
5.车辆维修、保养费用必须预先申请，经批准后，到指定维修厂维修，保持良好的车状及车辆的清洁。
6.负责车辆各种税费的缴纳、车辆季审、年审以及车辆变更业务的办理。
7.做到严守秘密、不得随意传播领导的讲话内容。
8.执行上级交付的其它工作任务。